2025년 8월 11일 테마주 총정리｜리튬·2차전지·전기차부터 엔터·코인·전력설비·희토류까지 급등 이유 분석

2025년 8월 주식시장에서는 중국 CATL 리튬 광산 생산 중단 소식이 촉발한 리튬·2차전지·전기차 테마 급등, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 흥행과 엔터사 실적 호조에 따른 엔터테인먼트·음원·음반 테마 강세, 트럼프 재선 기대에 따른 암호화폐·코인 테마 상승, 미국의 중국산 해저케이블 차단 정책 수혜로 부각된 전력설비 테마 등이 주목받았습니다. 여기에 바이오, 마케팅, 희토류, 비료 등 개별 호재 종목까지 더해지며 다각적인 테마 장세가 형성되었습니다. 본문에서는 각 테마별 촉발 요인, 대표 종목, 기업별 강점과 전망을 심층 분석해 투자 아이디어를 제공합니다.

 

리튬/2차전지/전기차 테마

 

이 테마는 중국 CATL의 리튬 광산 생산 중단 소식이 주요 촉매제로 작용했습니다. CATL은 세계 최대 배터리 제조사로, 장시성 젠샤워 광산의 생산을 최소 3개월 중단하기로 결정했으며, 이는 글로벌 리튬 생산량의 약 3%에 해당합니다. 이는 공급 과잉 문제를 조절하기 위한 조치로 해석되며, 리튬 가격 상승 기대감이 높아졌습니다. 결과적으로 리튬 관련주와 2차전지, 전기차 테마가 동반 상승했습니다. 2025년 전기차 시장 성장과 함께 리튬 수요 증가가 예상되며, 단기적으로는 가격 변동성 확대가 테마의 지속성을 좌우할 전망입니다. 중장기적으로는 공급망 다각화 추세가 한국 기업들에게 기회로 작용할 수 있습니다.

 

• 하이드로리튬: 리튬 추출 기술 전문 기업으로, CATL 생산 중단으로 인한 리튬 가격 상승이 직접적인 수혜 요인. 회사는 수산화리튬 생산을 주력으로 하며, 글로벌 공급 부족 시 대체 공급원으로 부각될 가능성 높음.
• 리튬포어스: 리튬 자원 개발 업체로, 해외 광산 프로젝트를 통해 안정적 공급망 보유. CATL 소식으로 리튬 테마 전체가 상승하며 급등. 회사의 아르헨티나 프로젝트 진척이 테마 내 차별화 포인트.
• 엔켐: 전해액 제조사로, 고전압·장수명 배터리 기술 인증 획득 소식이 추가 상승 요인. CATL 중단으로 2차전지 소재 수요 증가 기대. 회사는 LG에너지솔루션 등 주요 고객사와의 협력이 강점.
• 유일에너테크: 배터리 생산 장비 전문 기업. CATL 소식으로 2차전지 생산 확대 기대감 부각. 회사의 자동화 설비 기술이 전기차 배터리 생산 효율화에 기여.
• 이브이첨단소재: 리튬 관련 소재 생산 업체로, CATL 중단으로 인한 테마 상승에 편승. 회사는 리튬이온 배터리용 첨단 소재 개발에 집중하며, 수출 확대 잠재력 보유.
• 코스모신소재: 양극재 소재 제조사. CATL 소식으로 2차전지 테마 상승 속 급등. 회사의 NCM(니켈·코발트·망간) 소재 기술이 전기차 배터리 성능 향상에 핵심.
• TCC스틸: 강판 제조사로, 2차전지용 소재 공급 확대. CATL 중단으로 리튬 테마 연계 상승. 회사의 전기강판 사업이 전기차 모터 소재로 부각.
• 엘앤에프: 양극재 전문 기업. CATL 소식으로 2차전지 테마 상승. 회사는 테슬라 공급망 참여 이력이 있으며, 고니켈 양극재 기술로 시장 점유율 확대 중.
• 하나기술: 배터리 검사 장비 업체. CATL 중단으로 2차전지 생산 증설 기대. 회사의 AI 기반 검사 기술이 품질 관리 측면에서 경쟁력.
• 옵트론텍: 카메라 모듈 제조사로, CATL 소식 외 테슬라 로보택시 허가 취득으로 자율주행차 테마 연계 상승. 회사의 광학 기술이 자율주행 센서에 적용 가능.

 

엔터테인먼트/음원/음반 테마

 

엔터테인먼트 테마는 2025년 하반기 사상 최대 실적 전망과 케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters) 흥행이 주요 원인입니다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'는 더블랙레이블 프로듀서진이 OST를 제작해 빌보드 차트 돌풍을 일으켰으며, 글로벌 K-pop 관심도가 사상 최고치를 기록했습니다. 엔터주 전체적으로는 아티스트 활동 재개와 팬덤 플랫폼 성장으로 매출 증가가 예상되며, 4대 엔터사 합산 매출 16% 이상 성장 전망입니다. 테마의 지속성은 글로벌 콘텐츠 수요에 달려 있으며, 하반기 신인 그룹 데뷔가 추가 모멘텀 될 수 있습니다.

 

• 썸에이지: 투자사 새한벤처펀드 14호를 통해 더블랙레이블 투자 이력 부각. 케이팝 데몬 헌터스 OST 성공으로 엔터 관련 기대감 지속. 회사는 게임 개발사로, 엔터 IP 연계 사업 확대 중.
• 빌리언스: 엔터테인먼트 콘텐츠 유통 업체. 호실적 전망으로 테마 상승. 회사의 음원 플랫폼 운영이 K-pop 글로벌화 수혜.
• NH벅스: 음원 서비스 제공사. 엔터주 호실적과 음반 테마 상승 속 급등. 회사의 스트리밍 플랫폼이 케이팝 데몬 헌터스 OST 유통으로 직접 수혜.
• 와이지엔터테인먼트: 빅4 엔터사 중 하나로, 2분기 호실적 발표와 하반기 최대 실적 전망. 블랙핑크 등 아티스트 활동 재개가 핵심. 케이팝 데몬 헌터스 열풍으로 K-pop 브랜드 가치 상승.
• 우양: 식품 제조사로, 케이팝 데몬 헌터스 흥행 속 김밥 제품 수출 확대 기대. 회사의 K-food 연계 마케팅이 엔터 테마와 크로스오버.

 

암호화폐/코인 테마

 

2025년 암호화폐 시장은 트럼프 재선으로 인한 규제 완화 기대가 크며, 스테이블코인 채택 확대와 토큰화 트렌드가 성장 동력입니다. 한국 주식 중 코인 사업 진출 기대감이 상승 원인으로, 비트코인 관련주 중심으로 테마 형성. 시장 규모는 2030년까지 급성장 전망되며, 단기 변동성 높지만 장기적으로는 제도권 편입이 긍정적입니다.

• 썸에이지: 코인 사업 진출 기대감 지속. 게임 내 블록체인 기술 적용으로 NFT/코인 연계 사업 확대.
• AP헬스케어: 헬스케어 기업으로 암호화폐 사업 진출 예고. 회사의 데이터 플랫폼이 블록체인 기반으로 전환될 가능성.
• 엔투텍: 반도체 관련주로, 가상자산 사업 진출 기대. 회사의 하드웨어 기술이 코인 채굴 장비에 적용 가능.

 

전력설비 테마

 

미국 정부가 중국산 해저케이블 사업 참여를 차단하는 새 규정을 발표하며, 한국 전선 업체 반사이익 기대감이 높아졌습니다. 이는 안보 이유로 통신용 케이블부터 시작해 전력용으로 확대될 가능성이 큽니다. 테마 상승은 글로벌 공급망 재편 추세와 맞물려 있으며, 국내 기업들의 기술 우위가 경쟁력입니다.

 

• 세명전기: 전력설비 제조사로, 2분기 실적 호조가 상승 요인. 해저케이블 차단 소식으로 테마 동반 상승. 회사의 변압기 기술이 안정적 공급망에 강점.
• 제룡산업: 케이블 제조 전문. 미국 규제로 중국 업체 차단 시 반사이익 기대. 회사의 HVDC(고압 직류 송전) 기술이 글로벌 프로젝트 수주 확대 가능.

 

기타 테마 (개별 상승 요인 중심)

 

이 테마는 공통 원인이 적으나, 각 회사별 뉴스가 상승을 이끌었습니다. 전체적으로 시장 심리 개선이 배경.

 

• 바이오/의료 테마 (진바이오텍): 2대 주주 김성호 리뉴메디칼 대표의 경영 참여 선언. 회사는 바이오 제약사로, 신약 개발 파이프라인 강화 기대.
• 실적 호조 테마 (에코마케팅): 2분기 실적 호조 발표. 마케팅 기업으로, 디지털 광고 수요 증가가 지속 상승 요인.
• 희토류 테마 (제이에스링크): 미국 내 희토류 영구소결자석 생산 법인 설립. 회사는 자석 제조사로, 공급망 안정화 추세 수혜.
• 비료/우크라이나 테마 (누보): 트럼프-푸틴 정상회담(8월 15일 알래스카 예정) 소식 속 우크라이나 코팅비료 수출 계약 부각. 회사는 비료 제조사로, 휴전 기대가 수출 확대 모멘텀.

 

 

부 록

 

테마군의 순위는 다음과 같은 순서로 작성하였습니다.

중심 내용의 테마로 구분하고 테마의 갯수가 우선 순위가 가장 높습니다. 테마의 갯수가 같은 경우에는 순위로 테마군의 우위를 결정합니다.
아래 자료는 키움증권 자료를 활용하였습니다.

 

순위	종목명	상승율	테마	상승이유
1	하이드로리튬	30.0	리튬/ 2차전지/ 전기차	中 CATL, '세계 생산량 3%' 초대형 리튬공장 가동중단 소식 등에 리튬 테마 상승 속 상한가
6	리튬포어스	23.7		中 CATL, '세계 생산량 3%' 초대형 리튬공장 가동중단 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등
7	엔켐	21.3		2차전지/전기차/리튬테마 상승 속 '고전압-장수명 배터리' 산업통상자원부 확인 획득 소식에 급등
9	유일에너테크	16.3		中 CATL, '세계 생산량 3%' 초대형 리튬공장 가동중단 소식 등에 2차전지/전기차/리튬 테마 상승 속 급등
12	이브이첨단소재	15.2		中 CATL, '세계 생산량 3%' 초대형 리튬공장 가동중단 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
13	코스모신소재	14.0		中 CATL, '세계 생산량 3%' 초대형 리튬공장 가동중단 소식 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등
19	TCC스틸	10.8		中 CATL, '세계 생산량 3%' 초대형 리튬공장 가동중단 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
20	엘앤에프	10.3		中 CATL, '세계 생산량 3%' 초대형 리튬공장 가동중단 소식 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등
21	하나기술	9.9		中 CATL, '세계 생산량 3%' 초대형 리튬공장 가동중단 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
23	옵트론텍	9.7		中 CATL, '세계 생산량 3%' 초대형 리튬공장 가 동중단 소식 및 테슬라, 텍사스서 로보택시 승차공유 허가 취득 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등
1	썸에이지	29.9	엔터테인먼트/ 음원/ 음반	코인 사업 진출 기대감 지속 및투자사 새한벤처펀드 14호, '케이팝 데몬 헌터스' OST 제작 참여 엔터사 '더블랙레이블' 투자 이력 지속 부각 등에 상한가
1	빌리언스	29.8		엔터주 호실적 지속 전망 등에 엔터테인먼트 테마 상승 속 상한가
8	NH벅스	18.9		엔터주 호실적 지속 전망 등에 음원/음반 테마 상승 속 급등
16	우양	12.6		케이팝 데몬헌터스 흥행 지속 속 김밥 제품 수출 확대 기대감 부각에 급등
18	와이지엔터테인먼트	11.9		엔터테인먼트/음원/음반 테마 상승 속 하반기 사상 최대 실적 전망 등에 급등
1	AP헬스케어	30.0	암호화폐/ 코인	암호화폐 사업 진출예고 속 상한가
11	엔투텍	15.4		반도체 관련주 상승 속 가상자산 관련 사업 진출 기대감 지속 부각 등에 급등
10	세명전기	16.1	전력설비	전력설비 테마 상승 속 2분기 실적 호조에 급등
22	제룡산업	9.9		美, 해저케이블에 中업체 차단 소식 속 반사이익 기대감에 전력설비 테마 상승 속 급등
5	진바이오텍	24.6	바이오/의료	2대주주 김성호 리뉴메디칼 대표, 경영 참여 선언소식에 급등
14	에코마케팅	13.1	실적	2분기 실적 호조에 급등
15	제이에스링크	12.7	희토류	미국 내 희토류 영구소결자석 생산을 위해 신설 법인 제이에스링크 아메리카 설립에 급등
17	누보	12.2	비료/재건	트럼프 美 대통령, 푸틴 러시아 대통령과 정상회담 예정 소식 소식 속 우크라이나에 코팅비료 수출 계약 체결 사실 부각에 급등