2025년 8월 7일 테마주 총정리｜조선기자재·우크라이나 재건·반도체·가상자산 급등 이유 분석

2025년 8월 7일 기준, 국내 주식시장에서 주목받은 테마주와 상승 종목을 조선기자재, 우크라이나 재건, 반도체, 화장품/미용기기, 가상자산, 신규상장 및 실적 호조 테마로 분류하여 분석했습니다.

각 테마의 배경과 관련 종목의 상승 이유를 상세히 설명하고, 투자에 도움이 될 수 있는 최신 이슈와 리스크 포인트도 함께 다루었습니다. 시장 흐름을 빠르게 파악하고 싶다면 이 글을 참고해보세요.

 

1. 조선기자재 테마

 

테마 분석

한미 MASGA(미국 조선 관련 프로젝트)로 인해 조선기자재 관련 기업들이 수혜를 받을 것이라는 기대감이 시장에서 강하게 부각되고 있다. MASGA 프로젝트는 미국과 한국 간의 협력으로 대규모 조선 및 방산 관련 사업을 포함하며, 국내 조선기자재 업체들의 수주 증가와 매출 성장 가능성을 높이고 있다. 특히, 글로벌 조선 시장의 회복과 함께 방산 및 에너지 관련 설비 수요가 증가하면서 관련 기업들의 주가가 급등세를 보이고 있다.

 

관련 종목

• 오리엔탈정공: MASGA 프로젝트에 따른 수혜 기대감으로 급등. 오리엔탈정공은 선박용 부품 및 장비 제조 전문 기업으로, 조선기자재 관련 수주 증가가 예상된다. 특히, 고부가가치 선박 부품 공급 가능성이 주목받으며 투자자들의 관심을 받고 있다.
• HJ중공업: MASGA 프로젝트의 수혜 기대감과 함께 조선 테마 상승에 힘입어 급등. HJ중공업은 조선소 운영 및 선박 건조, 기자재 공급 등 다각화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있으며, 대규모 프로젝트 수주 가능성이 주가 상승의 주요 요인으로 작용.
• 인화정공: MASGA 프로젝트와 관련된 수혜 기대감으로 조선기자재 테마 상승에 동참. 인화정공은 선박용 정밀 부품 제조에 강점을 가지고 있으며, 프로젝트 관련 수주 증가로 매출 성장이 기대된다.
• 케이프: MASGA 프로젝트 수혜 기대감으로 급등. 케이프는 조선기자재 및 방산 관련 부품 공급에 특화된 기업으로, 프로젝트 관련 수주 확대가 주가 상승의 핵심 동력.

 

상세 분석

MASGA 프로젝트는 미국의 조선 및 방산 산업 강화를 목표로 하며, 한국의 조선기자재 업체들이 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 참여 기회를 얻고 있다. 글로벌 조선 시장의 회복세와 함께, 이들 기업은 수주 증가로 인한 매출 성장과 수익성 개선이 기대된다. 다만, 프로젝트의 구체적인 진행 상황과 수주 규모에 따라 주가 변동성이 커질 수 있으므로, 관련 공시와 뉴스를 지속적으로 모니터링해야 한다.

 

2. 우크라이나 재건 테마

 

테마 분석

트럼프 미국 대통령이 푸틴 러시아 대통령, 젤렌스키 우크라이나 대통령과 3자 회담을 추진한다는 소식이 전해지며, 우크라이나 재건 관련 테마가 부각되고 있다. 우크라이나 전쟁의 종결 가능성과 재건 사업에 대한 기대감이 시장에서 확산되며, 건설 및 인프라 관련 기업들의 주가가 상승세를 보이고 있다. 특히, 건설, 철강, 에너지 관련 기업들이 재건 사업의 주요 수혜주로 주목받고 있다.

 

관련 종목

• SG: 트럼프 대통령의 3자 회담 추진 소식으로 우크라이나 재건 테마 상승에 힘입어 급등. SG는 건설 및 철강 관련 사업을 영위하며, 재건 프로젝트에서 철강 공급 및 건설 자재 관련 수혜가 기대된다.
• 에스와이스틸텍: 우크라이나 재건 테마에 동참하며 급등. 에스와이스틸텍은 철강 제품 제조 및 유통 전문 기업으로, 재건 사업에 필요한 철강 자재 공급 가능성이 주목받고 있다.

 

상세 분석

우크라이나 재건 테마는 전쟁 종결 및 재건 사업의 구체화 여부에 따라 변동성이 큰 테마로 평가된다. 트럼프 대통령의 3자 회담 추진 소식은 긍정적 모멘텀이지만, 실제 협상 결과와 재건 사업의 규모가 확정되기 전까지는 불확실성이 존재한다. SG와 에스와이스틸텍은 철강 및 건설 자재 공급을 통해 재건 사업에서 수혜를 받을 가능성이 높지만, 글로벌 경기 변동과 원자재 가격 변화에 민감하게 반응할 수 있다.

 

3. 반도체 테마

 

테마 분석

삼성전자와 애플의 차세대 칩을 미국 파운드리 공장에서 생산한다는 소식이 전해지며, 반도체 관련주에 대한 관심이 높아지고 있다. 글로벌 반도체 수요 증가와 함께, 국내 반도체 장비 및 부품 공급 기업들이 수혜를 받을 것으로 기대된다. 특히, 미국 내 파운드리 확장에 따른 수주 증가가 주요 모멘텀으로 작용하고 있다.

 

관련 종목

• 두산테스나: 삼성전자와 애플의 차세대 칩 생산 소식으로 반도체 관련주 상승에 동참하며 급등. 두산테스나는 반도체 테스트 장비 및 소재 공급에 강점을 가지고 있으며, 파운드리 공장 확대에 따른 수주 증가가 예상된다.

 

상세 분석

반도체 테마는 글로벌 기술 기업들의 생산 확대와 맞물려 지속적인 성장 가능성을 보이고 있다. 두산테스나는 반도체 테스트 장비 및 소재 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 삼성전자와 애플의 파운드리 사업 확장에 따라 안정적인 수주가 기대된다. 다만, 반도체 업황의 변동성과 글로벌 공급망 이슈가 주가에 영향을 미칠 수 있으므로, 관련 기업의 실적과 수주 공시를 면밀히 살펴봐야 한다.

 

4. 화장품/미용기기 테마

 

테마 분석

중국 단체 관광객의 무비자 시행 기대감과 영화 케이팝 데몬 헌터스의 흥행 낙수효과로 화장품 및 미용기기 관련 기업들이 주목받고 있다. 중국 관광객의 방한 증가와 K-뷰티에 대한 수요 확대가 예상되며, 관련 기업들의 매출 성장이 기대된다. 또한, 케이팝 데몬 헌터스의 흥행은 K-콘텐츠와 연계된 소비재 수요를 자극하고 있다.

 

관련 종목

• 달바글로벌: 중국 단체 관광객 무비자 시행 기대감과 케이팝 데몬 헌터스 흥행 낙수효과로 급등. 달바글로벌은 K-뷰티 브랜드로, 중국 시장에서의 브랜드 인지도와 판매 성장 가능성이 주목받고 있다.
• 휴온스글로벌: 화장품 및 미용기기 테마 상승에 동참하며 급등. 휴온스글로벌은 미용기기 및 바이오 관련 사업을 영위하며, 중국 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.

 

상세 분석

화장품/미용기기 테마는 중국의 방한 관광객 증가와 K-콘텐츠의 글로벌 영향력 확대에 따라 긍정적인 전망을 보이고 있다. 달바글로벌은 K-뷰티 브랜드로서 중국 내 수요 증가에 따른 매출 성장이 기대되며, 휴온스글로벌은 미용기기와 바이오 사업의 시너지를 통해 시장 확대 가능성을 보유하고 있다. 다만, 중국의 정책 변화와 글로벌 소비 심리 변화가 테마의 지속성에 영향을 미칠 수 있다.

 

5. 가상자산 테마

 

테마 분석

가상자산 관련 사업 진출 기대감이 시장에서 부각되며, 관련 기업들의 주가가 급등하고 있다. 글로벌 가상자산 시장의 성장과 함께, 국내 기업들의 블록체인 및 가상자산 관련 사업 확장이 주목받고 있다.

 

관련 종목

• 엔투텍: 가상자산 관련 사업 진출 기대감으로 상한가. 엔투텍은 블록체인 기술 및 가상자산 관련 사업을 추진 중이며, 시장의 높은 관심을 받고 있다.

 

상세 분석

가상자산 테마는 글로벌 시장의 성장과 맞물려 높은 변동성을 보이는 테마로 평가된다. 엔투텍은 블록체인 기술 개발과 가상자산 관련 사업 진출을 통해 새로운 성장 동력을 확보하려 하고 있으며, 관련 공시와 사업 진행 상황이 주가에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 다만, 가상자산 시장의 규제 불확실성과 기술적 안정성 이슈가 리스크 요인으로 작용할 수 있다.

 

6. 신규상장/실적 호조 테마

 

테마 분석

신규 상장 기업의 주가 급등과 2분기 실적 호조를 발표한 기업들에 대한 투자자 관심이 높아지고 있다. 신규 상장은 초기 시장의 높은 관심으로 주가 변동성이 크며, 실적 호조는 기업의 펀더멘털 개선에 대한 기대감을 반영한다.

 

관련 종목

• 동일스틸럭스: 주주배정 유상증자 청약률 호조로 상한가. 동일스틸럭스는 유상증자를 통해 자본을 확충하며 사업 확장을 추진 중이며, 높은 청약률은 시장의 신뢰를 반영한다.
• 빌리언스: 감자 후 변경상장 이틀째 상한가. 감자는 자본 구조 개선을 통해 기업 가치를 제고하려는 전략으로, 시장에서 긍정적으로 평가받고 있다.
• 아이티켐: 신규 상장 첫날 급등. 아이티켐은 화학 및 소재 관련 기업으로, 상장 초기 시장의 높은 관심을 받으며 주가가 급등.
• 메쎄이상: 2분기 실적 호조로 급등. 메쎄이상은 전시 및 이벤트 관련 사업에서 매출 성장을 기록하며 투자자 관심을 끌었다.
• 핌스: 2분기 흑자전환으로 급등. 핌스는 반도체 장비 및 소재 사업에서 수익성 개선을 달성하며 주가 상승 동력을 얻었다.
• 카카오페이: 2분기 어닝 서프라이즈로 급등. 카카오페이는 디지털 결제 및 금융 서비스 부문에서 강력한 실적을 기록하며 시장의 기대를 상회했다.
• 데브시스터즈: 2분기 실적 호조로 급등. 데브시스터즈는 게임 콘텐츠 사업에서 매출 성장을 기록하며 주가 상승을 이끌었다.
• 헬릭스미스: 중국 파트너사 노스랜드바이오텍의 엔젠시스 품목허가 임박 및 경영 정상화 기대감으로 급등. 헬릭스미스는 바이오 의약품 개발 기업으로, 중국 시장 진출이 주목받고 있다.
• 바이오다인: 로슈의 차세대 진단기기 출고 소식과 병리 분석 기술 공급 이력으로 급등. 바이오다인은 진단 기술 분야에서 경쟁력을 보유하며 글로벌 기업과의 협업으로 주목받고 있다.

 

상세 분석

신규 상장 및 실적 호조 테마는 기업의 펀더멘털과 시장의 관심도가 결합된 테마로, 단기적인 주가 상승 가능성이 높다. 동일스틸럭스와 빌리언스는 각각 유상증자와 감자를 통해 자본 구조를 개선하며 시장의 신뢰를 얻었고, 아이티켐은 신규 상장으로 초기 관심을 끌었다. 메쎄이상, 핌스, 카카오페이, 데브시스터즈는 2분기 실적 호조로 펀더멘털 개선을 입증하며 투자자 신뢰를 얻었다. 헬릭스미스와 바이오다인은 글로벌 시장 진출 및 기술 경쟁력으로 주목받고 있다. 다만, 신규 상장은 초기 변동성이 크고, 실적 호조는 지속 가능성 여부에 따라 주가가 영향을 받을 수 있다.

 

 

부 록

 

테마군의 순위는 다음과 같은 순서로 작성하였습니다.

중심 내용의 테마로 구분하고 테마의 갯수가 우선 순위가 가장 높습니다. 테마의 갯수가 같은 경우에는 순위로 테마군의 우위를 결정합니다.
아래 자료는 키움증권 자료를 활용하였습니다.

 

순위	종목명	상승율	테마	상승이유
4	아이티켐	92.9	신규상장/ 실적호조	신규상장 첫날 급등
1	동일스틸럭스	29.9		주주배정 유상증자 청약률 호조 모멘텀 지속 속 상한가
1	빌리언스	29.8		감자 후 변경상장 이틀째 상한가
9	메쎄이상	14.9		2분기 실적 호조에 급등
10	핌스	14.8		2분기 흑자전환에급등
11	헬릭스미스	13.7		중국 파트너社 노스랜드바이오텍, 엔젠시스 현지 품목허가 임박 및 경영 정상화 기대감에 급등
14	카카오페이	12.0		2분기 어닝 서프라이즈 등에 급등
16	데브시스터즈	10.3		2분기 실적 호조에 급등
17	바이오다인	10.0		로슈, 8월부터 차세대 진단기기 시리즈 본격 출고 속 로슈에 핵심 병리 분석 기술 공급 이력 부각에 급등
5	오리엔탈정공	27.9	조선기자재	韓美 마스가(MASGA) 프로젝트에 따른 수혜 기대감 지속에 조선기자재 테마 상승 속 급등
6	HJ중공업	19.9		韓美 마스가(MASGA) 프로젝트에 따른 수혜 기대감 지속에 조선 테마 상승 속 급등
13	인화정공	12.5		韓美 마스가(MASGA) 프로젝트에 따른 수혜 기대감 지속에 조선기자재 테마 상승 속 급등
21	케이프	9.2		韓美 마스가(MASGA) 프로젝트에 따른 수혜 기대감 지속에 조선기자재 테마 상승 속 급등
7	삼기에너지솔루션	16.9	공급계약	삼기아메리카, 현대차 美 앨라배마주 공장에 3,000억원 규모 하이브리드차 부품 공급 소식에 급등
8	세명전기	15.1		95.61억원 규모 HVDC 애자 및 전선 금구류 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등
12	SG	13.4	우크라이나 재건	트럼프 美 대통령, 푸틴·젤렌스키와 3자회담 추진 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등
15	에스와이스틸텍	10.4		트럼프 美 대통령, 푸틴·젤렌스키와 3자회담 추진 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등
18	달바글로벌	9.4	화장품	中 단체관광객 무비자 시행 기대감 및 '케이팝 데몬 헌터스' 흥행 낙수효과 기대감 지속 등에 화장품/미용기기 테마 상승 속 급등
19	휴온스글로벌	9.4		中 단체관광객 무비자 시행 기대감 및 '케이팝 데몬 헌터스' 흥행 낙수효과 기대감 지속 등에 미용기기 테마 상승 속 급등
1	엔투텍	29.8	가상자산	가상자산 관련 사업 진출 기대감 부각 등에 상한가
20	두산테스나	9.2	반도체	삼성전자, 애플 차세대 칩 미국 파운드리 공장서 생산 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등