2025년8월22일 주식테마 정리 : 방산·원전·반도체·조선·AI·CBDC 수혜주 분석

금일 주식시장은 방위산업, 원자력발전, 반도체, 조선, 미디어, 디지털화폐, 인공지능, SI, 그리고 개별 기업 모멘텀까지 다양한 테마가 교차하며 큰 변동성을 보였습니다. 트럼프 전 대통령의 우크라이나 반격 지원 시사로 방산주가 급등했고, 한미 정상회담 기대감 속에서 원전·반도체·조선 관련 기업들이 강세를 보였습니다. 또한 중국 한한령 완화 움직임이 미디어·콘텐츠주를 자극했으며, CBDC(중앙은행 디지털화폐)와 AI·로봇, 시스템통합(SI) 관련 기업들도 시장의 주목을 받았습니다. 이번 분석은 테마별 배경과 대표 기업, 투자 시사점을 체계적으로 정리해 투자자분들의 전략 수립에 도움을 드립니다.

 

1. 방위산업/전쟁 및 테러 테마

 

이 테마는 트럼프 대통령의 우크라이나 반격 지원 시사와 글로벌 방위비 인상 지속 전망으로 인해 급등세를 보였습니다. 최근 지정학적 불확실성이 재부각되면서 러시아-우크라이나 전쟁 장기화와 유럽 국가들의 군비 증강 기대감이 커지고 있습니다. 트럼프 행정부의 '미국 우선주의' 정책으로 유럽 국가들이 독자적인 방위비 증액을 추진할 가능성이 높아지며, 한국 방산 기업들의 수출 기회가 확대될 전망입니다.

 

글로벌 무기 수요 증가 추세가 지속될 것으로 예상되며, 특히 동유럽 시장에서 약 91조 원 규모의 군비 증강 시장이 열릴 수 있다는 분석이 나오고 있습니다. 이 테마의 주가는 변동성이 크지만, 장기적으로 안정적인 수요 기반을 갖추고 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.

 

• 삼양컴텍: 이 회사는 방위산업용 특수 소재와 장비를 생산하며, 전쟁 및 테러 테마에서 직접적인 수혜를 받습니다. 주요 사업은 방탄 소재와 군용 장비 부품 제조로, 우크라이나 사태로 인한 글로벌 방산 수요 증가 시 수출 확대가 기대됩니다. 최근 트럼프의 지원 시사로 방산 테마 상승 속 급등했습니다.
• 센서뷰: 센서 기술 전문 기업으로, 군용 센서와 감시 시스템을 공급합니다. 방위산업 테마에서 핵심 역할을 하며, 전쟁 지역의 정찰 및 감시 수요 증가로 인해 고성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 글로벌 방위비 인상 전망에 따라 해외 수주가 늘어날 가능성이 큽니다.
• 솔디펜스: 방산 및 보안 솔루션 제공 업체로, 미사일 및 방어 시스템 관련 사업을 영위합니다. 트럼프의 우크라이나 반격 지원 시사로 테마 상승 속 급등했으며, 유럽 군비 증강 시장에서 경쟁력을 발휘할 수 있습니다.
• 쎄트렉아이: 위성 및 우주 방산 기술 전문 기업으로, 군용 위성 이미지와 감시 시스템을 개발합니다. 전쟁 테마에서 강세를 보이며, 글로벌 안보 불안정성으로 인한 수요가 지속될 전망입니다.
• 유사 종목 추가: 한화시스템 (방산 시스템 통합 전문, 트럼프 리스크 속 급등), LIG넥스원 (미사일 및 전자전 장비, 유럽 시장 수혜 기대), 한국항공우주 (항공기 및 무인기 생산, 군비 증강 수요 확대).

 

2. 원자력발전 테마

 

한미 정상회담 기대감 속 조선, 반도체, 원전 등 국내 대표 기업 총수 대거 동행 소식으로 테마가 상승했습니다. 한미 협력을 통해 원전 프로젝트가 확대될 가능성이 높아지며, 특히 '마스가(MASGA) 프로젝트'로 대표되는 에너지 협력 모멘텀이 부각되고 있습니다. 글로벌 에너지 안보 강화 추세와 탈탄소 정책으로 원전 수요가 증가할 전망이며, 한국의 원전 기술 수출이 활성화될 수 있습니다. 그러나 규제 리스크와 국제 정치 변수가 여전해 단기 변동성이 있을 수 있습니다.

 

• 한텍: 원전 관련 장비 및 시스템 공급 업체로, 한미 정상회담에서 원전 협력 논의가 기대되며 테마 상승 속 급등했습니다. 주요 사업은 원전 안전 시스템으로, 해외 프로젝트 수주 확대가 핵심 성장 동력입니다.
• 비에이치아이: 원전 부품 및 열교환기 제조 전문 기업으로, 두산에너빌리티와의 대규모 공급계약 모멘텀이 지속되며 강세를 보입니다. 원전 테마에서 필수 공급망 역할을 하며, 글로벌 원전 시장 확대 시 수혜가 큽니다.
• 디케이락: 원전 및 산업용 밸브 제조사로, 한미 협력 기대감에 테마 상승 속 급등했습니다. 사업은 원전 안전 밸브 중심으로, 에너지 안보 강화 정책에 따라 안정적 수요가 예상됩니다.
• 유사 종목 추가: 두산에너빌리티 (원전 플랜트 건설, 정상회담 경제사절단 참여), 고려아연 (원전 소재 공급, 회장 동행 소식 부각).

 

3. 반도체 테마

 

한미 정상회담 기대감 속 반도체 기업 총수 동행 소식으로 테마가 상승했습니다. 미국과의 반도체 협력 강화와 추가 투자 유치 가능성이 부각되며, 글로벌 반도체 공급망 재편에서 한국 기업들의 역할이 확대될 전망입니다. AI 및 첨단 기술 수요 증가로 중장기 성장세가 기대되지만, 미-중 무역 갈등 리스크가 상존합니다.

 

• 인텍플러스: 반도체 검사 장비 전문 기업으로, 모멘텀 다수(예: 신규 수주, 기술 개발)로 급등했습니다. 사업은 반도체 후공정 검사 중심으로, 한미 협력 시 수출 확대가 가능합니다.
• 사피엔반도체: 반도체 설계 및 제조 업체로, 정상회담 기대감에 테마 상승 속 강세를 보입니다. 주요 사업은 첨단 반도체 칩으로, 글로벌 수요 증가에 따른 성장 잠재력이 높습니다.
• 유사 종목 추가: 삼성전자 (반도체 메모리 리더, 정상회담 투자 논의 기대), SK하이닉스 (DRAM 전문, 추가 투자 유치 가능).

 

4. 조선/조선기자재 테마

 

한미 정상회담 기대감 속 조선 기업 총수 동행과 MASGA 프로젝트 수혜 기대로 테마가 상승했습니다. 한미 협력을 통한 조선업 구조적 수주 확대 가능성이 부각되며, 글로벌 선박 수요 증가와 에너지 운송 수요가 테마를 뒷받침합니다. 그러나 원자재 가격 변동과 경쟁 심화가 리스크입니다.

 

• 일승: 조선기자재 공급 업체로, 정상회담 소식에 테마 상승 속 급등했습니다. 주요 사업은 선박 부품 제조로, 한미 프로젝트 수혜가 직접적입니다.
• 유사 종목 추가: 대한조선 (선박 건조 전문, 정상회담 기대감 급등), 한화오션 (조선 및 해양 플랜트, 협력 프로젝트 참여 기대).

 

5. 미디어(방송/신문) 테마

 

중국 1위 후난 미디어그룹 산하 샤오망과 '아이돌 라디오' 중국 진출 추진 소식 부각 속 한한령 수혜 기대감으로 테마가 상승했습니다. 한한령 해제 움직임이 가속화되며 한국 콘텐츠의 중국 시장 진출이 활성화될 전망입니다. 7억 시청자 선점 가능성과 콘텐츠 수출 확대가 핵심 모멘텀으로, 글로벌 스트리밍 수요 증가와 맞물려 성장세가 예상됩니다.

 

• iMBC: MBC 산하 미디어 콘텐츠 기업으로, 중국 진출 소식과 한한령 해제 수혜로 급등했습니다. 주요 사업은 방송 콘텐츠 제작 및 유통으로, 중국 시장 확대 시 매출 성장이 기대됩니다.
• 유사 종목 추가: 다른 엔터테인먼트주 (한한령 해제 기대감 급등, 콘텐츠 수출 확대).

 

6. 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마

 

신한은행과의 21.40억원 규모 영업점 카드 발급기 공급계약 체결과 CBDC 실험 가속화 소식으로 테마가 상승했습니다. 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 도입 기대감이 커지며, 금융 자동화 기기 수요가 증가할 전망입니다. 스테이블코인 연계 가능성과 디지털 금융 전환 추세가 테마를 지지하나, 규제 불확실성이 변수입니다.

 

• 케이씨티: 금융 자동화 기기 제조 전문으로, 계약 체결 모멘텀으로 급등했습니다. 주요 사업은 ATM 및 카드 발급기 공급으로, CBDC 도입 시 핵심 수혜자입니다.
• 유사 종목 추가: 쿠콘 (CBDC 연계 기대), 다날 (디지털 결제 솔루션).

 

7. 지능형로봇/인공지능(AI) 테마

 

휴머노이드 액추에이터 기술 기대감으로 테마가 상승했습니다. AI 및 로봇 산업의 글로벌 모멘텀이 강화되며, 로봇 부품 수요가 폭발적으로 증가할 전망입니다. 오픈AI 협력 소식 등으로 주목받고 있으며, 산업용 로봇 시장 확대가 장기 성장 동력입니다.

 

• 로보티즈: 로봇 액추에이터 및 솔루션 전문 기업으로, AI 테마 상승 속 급등했습니다. 주요 사업은 로봇 부품 개발로, 휴머노이드 기술 적용 시 고성장이 예상됩니다.
• 유사 종목 추가: 레인보우로보틱스 (로봇 플랫폼, 대장주급 상승), 티로보틱스 (자율주행 로봇).

 

8. SI(시스템통합) 테마

 

서클 2인자 히스 타버트 총괄사장 방한 일정 소화 등으로 테마가 상승했습니다. 스테이블코인 및 블록체인 통합 기대감이 부각되며, SI 업체들의 프로젝트 수주가 증가할 전망입니다. 최대주주 변경 소식도 주가 촉매로 작용하며, 디지털 금융 전환 추세가 테마를 뒷받침합니다.

 

• SGA: SI 및 보안 솔루션 제공 업체로, 방한 소식에 급등했습니다. 주요 사업은 시스템 통합으로, 스테이블코인 프로젝트 수혜가 기대됩니다.
• 유사 종목 추가: SGA솔루션즈 (자회사, 테마 동반 상승), 한화시스템 (SI 전문).

 

9. 기타 개별 모멘텀 테마

 

이 테마는 회사별 고유 모멘텀으로 상승했으며, 시장 전체 흐름과 연계되지 않은 독립적 요인입니다. 무상증자나 재무 개선 등 단기 이벤트가 주가에 긍정적 영향을 미쳤으나, 지속 가능성은 회사 펀더멘털에 달려 있습니다.

 

• 텔콘RF제약: 무상증자 권리락 효과로 상한가. 주요 사업은 제약 및 RF 기술로, 자본 확충으로 재무 안정화 기대.
• 인텍플러스: 반도체 모멘텀 다수로 급등 (반도체 테마와 중복 참조).
• 씨어스테크놀로지: 중장기 고성장 전망으로 급등. 사업은 첨단 기술 개발로, 시장 확대 시 성장 잠재력 높음.
• 토모큐브: 2분기 적자폭 축소 모멘텀 지속으로 급등. 주요 사업은 의료 이미징 장비로, 실적 개선이 주가 상승 요인.
• 라온텍: 150억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 모멘텀 지속으로 급등. 사업은 반도체 관련으로, 자금 조달을 통한 투자 확대 기대

 

부 록

 

테마군의 순위는 다음과 같은 순서로 작성하였습니다.

중심 내용의 테마로 구분하고 테마의 갯수가 우선 순위가 가장 높습니다. 테마의 갯수가 같은 경우에는 순위로 테마군의 우위를 결정합니다.
아래 자료는 키움증권 자료를 활용하였습니다.

 

순위	종목명	상승율	테마	상승이유
5	삼양컴텍	15.0	방위산업	트럼프 대통령, 우크라이나 반격 지원 시사 및 글로벌 방위비 인상 지속 전망 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
14	센서뷰	9.3		트럼프 대통령, 우크라이나 반격 지원 시사 및 글로벌 방위비 인상 지속 전망 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
15	솔디펜스	9.1		트럼프 대통령, 우크라이나 반격 지원 시사 및 글로벌 방위비 인상 지속 전망등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
18	쎄트렉아이	8.3		트럼프 대통령, 우크라이나 반격 지원 시사 및 글로벌 방위비 인상 지속 전망 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승속 강세
7	한텍	12.6	원자력발전	한미정상회담 기대감 속 조선, 반도체, 원전 등 국내 대표 기업 총수 대거 동행 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등
9	비에이치아이	10.8		원자력발전 테마 상승 속 두산에너빌리티(주)와 476.10억원 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등
16	디케이락	9.1		한미정상회담 기대감 속 조선, 반도체, 원전 등 국내 대표 기업 총수 대거 동행 소식 등에원자력발전 테마 상승 속 급등
3	인텍플러스	23.3	반도체	반도체 관련주 상승 속 모멘텀 다수 존재 분석 등에 급등
17	사피엔반도체	8.7		한미정상회담 기대감 속 조선, 반도체, 원전 등 국내 대표 기업 총수 대거 동행 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 강세
1	텔콘RF제약	29.9	무상증자	무상증자 권리락 효과 발생에 상한가
2	iMBC	24.2	미디어	미디어(방송/신문) 테마 상승 및 최대주주 MBC, 中 1위 후난 미디어그룹 산하 기업 샤오망과 '아이돌 라디오' 中 진출 추진 소식 부각 속 한한령 수혜 기대감에 급등
4	씨어스테크놀로지	16.1	중장기 고성장	중장기 고성장 전망 등에 급등
6	케이씨티	14.9	화폐/금융자동화기기	화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 신한은행과 21.40억원 규모 영업점 카드 발급기 물품 단가 공급계약 체결에 급등
8	로보티즈	11.2	지능형로봇	지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 휴머노이드 액추에이터 기술 기 대감 등에 급등
10	일승	10.7	조선/조선기자재	한미정상회담 기대감 속 조선, 반도체, 원전 등 국내 대표 기업 총수 대거 동행 소식 등에 조선기자재테마 상승 속 급등
11	토모큐브	9.8	실적	2분기 적자폭 축소 모멘텀 지속 등에 급등
12	SGA	9.7	SI	서클 2인자 히스 타버트 총괄사장 방한 일정 소화 등에 SI(시스템통합) 테마 상승 속 급등
13	라온텍	9.6	전환사채	150억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 모멘텀 지속에 급등