2025825-주식테마 정리 : 로봇·AI·비만치료제·전력설비·원자력발전 상승 배경과 주요 수혜주”

25년 8월 25일 한국 증시는 로봇·산업용·협동로봇·AI·스마트팩토리 테마가 강세를 보이며 시장을 주도했습니다. 정부의 로봇 산업 지원 정책, 노란봉투법 통과, 엔비디아 로보틱스 신경망 발표 기대감이 핵심 동인으로 작용했습니다. 또한 비만치료제, 제약·바이오, 전력설비, 의료기기, 스마트폰, 증권, 석유화학, 원자력발전 테마도 각각 호재에 힘입어 상승했습니다. 본문에서는 주요 테마별 배경, 대표 기업, 투자 시사점을 체계적으로 정리하여 투자자분들께 중장기 전략 수립에 도움이 되는 인사이트를 제공합니다.

 

로봇/산업용/협동로봇/AI/스마트팩토리 테마

 

이 테마는 2025년 8월 25일 한국 주식 시장에서 가장 강세를 보인 분야로, 정부의 AI 및 로봇 산업 지원 정책 기대감, 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 개정안) 통과로 인한 산업 자동화 수혜 기대, 그리고 엔비디아의 로봇 신경망 발표 예정 소식이 주요 상승 동인입니다.

 

노란봉투법은 노동자 권익 강화로 기업들의 자동화 도입을 촉진할 것으로 예상되며, 엔비디아는 8월 25일 로보틱스 새 두뇌 '젯슨' 시리즈를 발표할 예정으로, 이는 휴머노이드 로봇 및 AI 기반 산업용 로봇의 기술 혁신을 촉진할 전망입니다. 글로벌적으로 2025년 로봇 산업은 대형 기업들의 기술 혁신과 산업 체인 협력으로 성장세를 보이고 있으며, 한국 기업들은 반도체 및 자동화 기술 연계로 수혜가 클 것으로 분석됩니다.

시장 전체적으로 로봇 테마주는 정부 정책과 글로벌 AI 트렌드의 시너지로 중장기 상승 모멘텀을 유지할 가능성이 높으나, 엔비디아 발표 후 변동성 확대를 유의해야 합니다.

 

• 코닉오토메이션: 산업용 로봇 및 스마트팩토리 솔루션 전문 기업으로, 자동화 시스템 설계와 제조를 주 사업으로 합니다. 노란봉투법 수혜로 기업들의 스마트공장 도입 증가가 예상되며, 엔비디아의 로봇 신경망 기술과 연계된 AI 기반 로봇 솔루션 개발로 테마 관련성이 높습니다.
• 하이젠알앤엠: 협동로봇 및 산업용 로봇 부품 제조사로, 모터와 센서 기술을 보유하고 있습니다. 정부 정책 기대감과 엔비디아 발표로 로봇 부품 수요 증가가 예상되며, 스마트팩토리 테마에서 자동화 장비 공급으로 수혜.
• 로보티즈: 지능형 로봇 및 AI 솔루션 개발 기업으로, 휴머노이드 로봇 액추에이터 기술이 강점입니다. 엔비디아의 신경망 발표로 AI 로봇 기술 기대감이 지속되며, 정부 지원 정책으로 R&D 확대 가능성.
• 삼현: 로봇 액추에이터 및 부품 전문 기업으로, SBW 액추에이터를 신규 고객에 공급하며 모멘텀을 보유합니다. 산업용 로봇 테마에서 핵심 부품 공급으로 노란봉투법 수혜 기대.
• 이엠앤아이: 자동화 솔루션 및 로봇 시스템 통합 기업으로, 유니버설로봇과 협력해 IMID 전시회에서 최신 기술을 소개했습니다. 엔비디아 발표와 연계된 AI 로봇 솔루션으로 테마 상승.
• 원익홀딩스: 반도체 장비 지주사로, 로봇 및 스마트팩토리 사업을 자회사 통해 영위합니다. 반도체-로봇 연계 테마에서 정부 정책 수혜 기대.
• 케이엔알시스템: 산업용 로봇 및 자동화 시스템 제조사로, 노란봉투법과 엔비디아 소식으로 스마트팩토리 도입 가속화 수혜.
• 현대무벡스: 로봇 및 스마트팩토리 솔루션 기업으로, 올해 실적 개선과 주주환원 정책 기대감이 부각됩니다. 테마 상승 속 자동화 사업 확대.
• 케이지에이: 자율주행 로봇 전문 기업 모빈과 업무협약을 체결했습니다. AI 로봇 테마에서 자율주행 기술 연계로 상승.
• 씨메스: AI 기반 로봇 및 지능형 시스템 개발사로, 엔비디아 발표 기대감으로 강세.
• 아이비전웍스: AI 팩토리 전문 기업으로, 노란봉투법 통과 후 산업부-KEIT 프로젝트 이력이 부각됩니다.
• 에스비비테크: 산업용 로봇 부품 제조사로, 정부 정책과 엔비디아 소식으로 테마 수혜.
• 레인보우로보틱스: 로봇 전문 기업으로, 노란봉투법과 엔비디아 발표로 산업용 로봇 사업 확대 기대.
• 이랜시스: 로봇 시스템 통합 기업으로, 스마트팩토리 테마에서 자동화 솔루션 공급.
• 알에스오토메이션: 반도체 및 로봇 자동화 장비 제조사로, 엔비디아 소식과 정부 정책 연계.
• 에스피지: 산업용 로봇 부품 전문 기업으로, 노란봉투법 수혜 기대.

 

비만치료제 테마

 

2025년 8월 25일 시장에서 비만치료제 테마는 일라이릴리의 '마운자로' 국내 출시와 품절 소식, 노보노디스크의 '위고비' 처방 증가 및 가격 인하(최대 40%)로 강세를 보였습니다. 글로벌 비만 인구가 2025년 30억 명을 초과할 전망이며, 주 1회 GLP-1 계열 주사제 시장이 확대되고 있습니다.

 

그러나 위고비의 주가 폭락(-65.3%)처럼 경쟁 심화로 변동성이 크며, 국내 기업들은 제형 변경 및 개발로 수혜를 노리고 있습니다. 중장기적으로 비만 시장 성장세가 지속될 것으로 분석되나, 해외 블록버스터 약물의 국내 진입으로 경쟁 압력이 증가할 수 있습니다.

 

• 지투지바이오: 비만치료제 개발 기업으로, GLP-1 유사체 기반 약물 연구 중입니다. 마운자로 품절과 위고비 증가로 테마 상승 속 수혜.
• 인벤티지랩: 비만치료제 및 제형 기술 전문 기업으로, 10월 위고비 국내 출시 소식에 강세. 지속형 비만제 개발로 테마 관련성 높음.
• 샤페론: 비만 및 대사질환 치료제 개발사로, 마운자로·위고비 소식으로 테마 상승.

 

제약/바이오 테마

 

제약/바이오 테마는 미국의 9월 금리 인하 기대감으로 자금 유입이 증가하며 상승했습니다. 경구용 비만 치료제 등 개별 재료가 부각되었으며, 원전 확대 및 한미 정상회담 기대로 바이오주 전반이 강세를 보였습니다. 2025년 임상 예정 바이오주들이 주목받고 있으며, 금리 인하가 R&D 투자 확대를 촉진할 전망입니다. 그러나 실적 부진 종목의 변동성을 주의해야 합니다.

 

• 텔콘RF제약: 제약 및 바이오 제품 제조사로, 무상증자 권리락 효과와 테마 상승 모멘텀 지속.
• 제놀루션: 바이오 기술 기업으로, 꿀벌 노제마병 억제 기술 개발 국제학술지 게재 소식으로 급등.
• 헬릭스미스: 유전자 치료제 개발사로, 금리 인하 수혜 기대감으로 테마 상승.

 

전력설비 테마

 

이 테마는 미국의 전력기기 추가 관세 부과에도 가격 전가로 중장기 이익 증대 기대감으로 상승했습니다. 원전 시대 최대 수혜국으로 한국이 부각되며, 구리 가격 상승(8월 t당 1만 달러 돌파 전망)으로 전력설비 수요 증가가 예상됩니다. 한미 정상회담 기대감이 더해져 테마 강세를 유지할 가능성.

 

• 비츠로시스: 전력설비 및 변압기 제조사로, 관세 부과 수혜와 실적 개선 기대.

 

의료기기 테마

 

의료기기 테마는 개별 기업 뉴스로 상승했으며, 글로벌 비만·제약 트렌드와 연계되어 주목받고 있습니다. 2025년 의료기기 브랜드 평판 상위 기업들이 강세를 보일 전망.

 

• 디알젬: 의료 영상 장비 제조사로, 이동형 엑스레이 'PROMO' 美 FDA 510(k) 승인 소식으로 급등.

 

스마트폰/아이폰 테마

 

폴더블 아이폰 출시 전망으로 공급망 관련주가 상승했습니다. 2026년 아이폰 수요 증가 기대감이 부각되며, 국내 소부장 기업 수혜 예상. 그러나 실적 부진 종목의 터널 탈출이 관건.

 

• 덕산네오룩스: OLED 소재 제조사로, 폴더블 아이폰 공급망 합류 유력 소식.

 

증권/상법 개정 테마

 

2차 상법 개정안 국회 통과로 증권주가 강세를 보였습니다. 자산 2조원 이상 상장사에 집중투표제 의무화, 감사위원 분리 선출 확대 등으로 주주 권익 강화가 예상되며, 자사주 비중 상위 종목 부각.

 

• 부국증권: 증권사로, 상법 개정안 통과 소식으로 테마 상승.
• 인포바인: 자사주 비중 상위 종목으로, 상법 개정안 통과 부각.

 

석유화학 테마

 

저유가 및 중국·한국의 구조조정으로 과잉 공급 우려 완화 기대감으로 상승했습니다. 2025년 글로벌 재고 반등과 수요 증가 전망.

 

• 대한유화: 석유화학 제품 제조사로, 구조조정 최대 수혜주 분석.

 

원자력발전 테마

 

한미 정상회담에서 원자력협정 개정 추진 기대감으로 상승했습니다. 황주호 한수원 사장 방미 소식과 미국 원전 확대 계획으로 한국 기업 역할 확대 전망.

 

• 강원에너지: 원자력 관련 사업 영위 기업으로, 테마 상승 속 수혜.

 

기타 테마 (개별 모멘텀)

 

이들 종목은 테마보다는 개별 뉴스로 상승했으며, 시장 전체 상승 분위기 속 모멘텀을 활용.

• 율호: 유상증자(제3자배정) 발행 검토 조회공시 답변으로 급등. 자금 조달 기대감.
• THE CUBER: 70억원 규모 뉴큐브지앤아이 지분 전량 처분 결정으로 급등. 자산 유동화 수혜.

 

 

부  록

 

테마군의 순위는 다음과 같은 순서로 작성하였습니다.

중심 내용의 테마로 구분하고 테마의 갯수가 우선 순위가 가장 높습니다. 테마의 갯수가 같은 경우에는 순위로 테마군의 우위를 결정합니다.
아래 자료는 키움증권 자료를 활용하였습니다.

 

순위	종목명	상승율	테마	상승이유
1	코닉오토메이션	30.0	로봇	정부 정책 기대감 지속, 노란봉투법 수혜 기대감 및 엔비디아 로봇 신경망 발표 예정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 상한가
5	하이젠알앤엠	21.7		정부 정책 기대감 지속, 노란봉투법 수혜 기대감 및 엔비디아 로봇 신경망 발표 예정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등
6	로보티즈	19.3		지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 휴머노이드 액추에이터 기술 기대감 지속 등에 급등
8	삼현	15.8		로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 SBW 액추에이터 신규 고객 공급사로 최종 선정 모멘텀 지속에 급등
10	이엠앤아이	14.0		유니버설로봇과 IMID 참가 속 최신 자동화 솔루션 소개 소식에 급등
11	원익홀딩스	13.5		반도체 관련주, 로봇(산업용/협동로봇 등), 지주사 테마 상승 속 급등
12	케이엔알시스템	13.2		정부정책 기대감 지속, 노란봉투법 수혜 기대감 및 엔비디아 로봇 신경망 발표 예정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등
13	현대무벡스	11.8		로봇(산업용/협동로봇 등)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 올해 실적 및 주주환원정책 기대감 분석 등에 급등
14	케이지에이	11.6		자율주행 로봇전문기업 모빈과 전략적 업무협약 체결 소식에 급등
16	씨메스	11.0		정부 정책 기대감 지속, 노란봉투법 수혜 기대감 및 엔비디아 로봇 신경망 발표 예정 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
19	아이비전웍스	10.5		노란봉투법 통과 속 산업부-KEIT 주관 AI 팩토리 전문기업 선정 이력 부각에 급등
21	에스비비테크	10.3		정부 정책 기대감 지속, 노란봉투법 수혜 기대감 및 엔비디아 로봇 신경망 발표 예정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등
23	레인보우로보틱스	10.1		정부 정책기대감 지속, 노란봉투법 수혜 기대감 및 엔비디아 로봇 신경망 발표 예정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등
25	이랜시스	9.6		정부 정책 기대감 지속, 노란봉투법 수혜 기대감 및 엔비디아 로봇신경망 발표 예정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등
28	알에스오토메이션	9.2		반도체관련주 상승 및 정부 정책 기대감 지속, 노란봉투법 수혜 기대감 및 엔비디아 로봇 신경망 발표 예정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등
30	에스피지	9.1		정부 정책 기대감 지속, 노란봉투법 수혜기대감 및 엔비디아 로봇 신경망 발표 예정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등
1	지투지바이오	29.9	비만치료제	마운자로 품절 소식 및 위고비 처방 증가 등에 비만치료제테마 상승 속 상한가
9	인벤티지랩	15.6		마운자로 품절 소식 및 위고비 처방 증가 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등
18	샤페론	10.5		마운자로 품절 소식 및 위고비 처방 증가 등에비만치료제 테마 상승 속 급등
1	텔콘RF제약	29.9	제약/바이오	제약/바이오 관련주 상승 속 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 상한가
17	제놀루션	10.9		제약/바이오 관련주 상승 속 꿀벌 노제마병 억제 기술 개발 국제학술지 게재 소식에 급등
27	헬릭스미스	9.3		美 9월 금리 인하에 따른 수혜 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
24	부국증권	10.0	증권/상법개정	상법 개정안' 국회 본회의 통과 소식 등에 증권 테마 상승 속 급등
26	인포바인	9.5		'2차 상법 개정안' 국회 본회의 통과 소식 속 자사주 비중 상위 종목으로 부각되며 급등
1	비츠로시스	30.0	전력설비	美, 전력기기 추가 관세 부과에도 가격 전가를 통한 중장기 이익 증대 기대감 등에 전력설비 테마 상승 속 상한가
7	디알젬	18.2	의료기기	이동형 엑스레이 시스템 'PROMO' 美 FDA 510(k) 승인 소식에 급등
15	덕산네오룩스	11.4	스마트폰	아이폰/스마트폰 테마 상승 속 폴더블 아이폰 공급망 합류 유력 소식에 급등
20	율호	10.4	제3자유증	유상증자(제3자배정) 발행 검토 조회공시요구 답변 속 급등
22	THE CUBER	10.1	지분처분	70억원 규모 뉴큐브지앤아이 지분 전량 처분 결정 속 급등
29	대한유화	9.1	석유화학	석유화학 테마 상승 속 저유가 및 구조조정의 최대 수혜주 분석 등에 급등
31	강원에너지	8.3	원자력발전	한미 정상회담서 원자력협정 개정추진 기대감 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등