2025904(목) - 주식 테마 정리 : 드론·전기차·리튬·조선·바이오·반도체·호텔·탄소배출권 투자 포인트

2025년 한국 증시는 다양한 산업 테마가 교차하며 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 국방부의 ‘50만 드론전사 양성’ 선언과 실증부대 지정으로 드론 테마가 급등세를 보였고, SK온·LG엔솔 이슈로 전기차·리튬·ESS 관련주가 강세를 이어가고 있습니다. 또한 한미 조선업 협력과 원자력발전 수요 확대가 조선기자재·원전 테마를 지지하며, 제약·바이오 분야는 신약 개발·임상 소식과 금리 인하 기대가 상승 모멘텀이 되고 있습니다. 호텔 테마는 중국 국경절 특수와 인바운드 관광 회복으로 주목받고 있으며, 반도체는 AI 수요 폭발과 글로벌 경쟁 속에 사이클 회복 기대가 반영되고 있습니다. 더불어 탄소배출권과 CCUS 산업 성장, 미래차·스마트빌딩 등 개별 종목 모멘텀까지 복합적으로 작용해 증시는 단기·중장기 기회를 동시에 제공하고 있습니다.

 

드론 테마

 

드론 테마는 최근 국방부의 '50만 드론전사 양성' 선언과 드론 실증부대 지정 소식으로 급등세를 보이고 있습니다. 글로벌 드론 시장 확대와 함께 미국의 AI·드론 기술 투자 증가가 테마 전체를 견인하고 있으며, 한국 주식시장에서도 드론 관련주가 강세를 이어가고 있습니다. 다만, 변동성이 높아 단기 차익실현 매물이 출현할 수 있습니다.

 

• 베셀: 베셀은 드론 및 항공우주 부품 제조를 주력으로 하는 기업으로, 드론 하부 구조물과 센서 모듈 생산에 특화되어 있습니다. 국방부 드론전사 양성 소식에 직접적인 수혜가 예상되며, 드론 테마 상승 속 상한가를 기록했습니다. 사업적으로는 드론 실증부대 지정과 연계된 군용 드론 부품 수요 증가가 핵심 모멘텀입니다.
• 에이럭스: 에이럭스는 드론 제조 및 교육용 드론 사업을 영위하며, 최근 보라스카이 주식 취득으로 방산 분야 다각화를 추진 중입니다. 드론 테마 상승 속 33.70억원 규모의 보라스카이 지분 취득 소식이 주가 급등을 이끌었습니다. 사업적으로는 미국향 드론 수출 확대와 드론 시장 성장에 따른 스마트 빌딩·로봇 연계 수혜가 기대됩니다.

 

전기차/리튬/ESS 테마

 

전기차 및 리튬 테마는 SK온의 美 대규모 ESS 수주와 LG엔솔의 리튬메탈전지 기술 개발 성공 소식으로 강세를 보입니다. ESS 수요 급증과 리튬 가격 반등이 테마를 뒷받침하며, 2차전지 업종 전체가 실적 개선 기대감으로 상승 중입니다. 글로벌 관세 반사이익과 재생에너지 확대가 장기 모멘텀입니다.

 

• 이지트로닉스: 이지트로닉스는 전기차 충전기 및 인버터 생산을 주력으로 하며, 인도 마더슨그룹과의 합작법인 설립 소식이 상한가를 이끌었습니다. 사업적으로는 글로벌 전기차 생산거점(미국·중국·인도) 확보로 ESS·리튬 관련 수요 증가가 예상되며, 외국인 매수세가 지속되고 있습니다.
• 리튬포어스: 리튬포어스는 리튬 광물 탐사 및 생산 기업으로, SK온 ESS 수주와 LG엔솔 리튬메탈전지 성공 소식에 급등했습니다. 사업적으로는 리튬 가격 반등과 ESS 시장 확대가 핵심이며, 하이드로리튬 지분 가치 상승으로 실적 턴어라운드가 기대됩니다.
• 엠투엔: 엠투엔은 전기차 부품 및 배터리 팩 제조를 영위하며, SK온·LG엔솔 소식으로 전기차 테마 상승에 동참했습니다. 사업적으로는 ESS·리튬 관련 수주 증가와 실적 개선(자사주 소각)이 주가 모멘텀입니다.

 

조선기자재/원자력발전 테마

 

조선기자재 테마는 한미 조선업 협력(MASGA 프로젝트)과 캐나다 잠수함 수주 기대감으로 급등 중입니다. 원자력발전 테마와 연계된 상승세가 두드러지며, 글로벌 선박 발주 증가와 원전 수요 확대가 테마를 지지합니다. 세르비아 MOU 소식 등으로 실적 모멘텀이 강합니다.

 

• 삼영엠텍: 삼영엠텍은 조선·원전·광산 플랜트 기자재 생산 기업으로, 조선업 부흥 기대감에 급등했습니다. 사업적으로는 한미 협력과 글로벌 선박 발주 증가가 실적·주가 모멘텀입니다.
• 케이에스피: 케이에스피는 선박엔진 핵심부품 자체 제작사로, 조선기자재 테마 상승 속 유일한 전공정 보유로 부각되었습니다. 사업적으로는 엔진부품 수주 기반 성장이 기대됩니다.
• 에스앤더블류: 에스앤더블류는 원자력·조선 기자재 생산 기업으로, 테마 상승 속 호실적 영향으로 급등했습니다. 사업적으로는 최대주주 변경과 실적 개선이 모멘텀입니다.
• SK오션플랜트: SK오션플랜트는 해상풍력·조선 기자재 전문 기업으로, 한미 협력과 캐나다 잠수함 수주 기대에 급등했습니다. 사업적으로는 대만 해상풍력 수주 잔고 사상 최대가 실적 기반입니다.
• 오리엔탈정공: 오리엔탈정공은 조선 기자재 생산 기업으로, 한미 협력 모멘텀에 급등했습니다. 사업적으로는 친환경 선박 특수와 슈퍼사이클이 성장 엔진입니다.

 

제약/바이오 테마

 

제약/바이오 테마는 美 금리인하 기대와 신약 개발·임상 성공 소식으로 상승 중입니다. 먹는 비만약 랠리와 AI 신약개발 수요가 테마를 이끌며, 바이오주 순환매가 지속되고 있습니다.

 

• 매드팩도: 매드팩도는 항암제 개발 기업으로, 금리인하 기대에 급등했습니다. 사업적으로는 면역항암제 테마와 실적 모멘텀이 관련됩니다.
• 신라젠: 신라젠은 항암바이러스 개발 기업으로, 심포지엄 발표 소식에 급등했습니다. 사업적으로는 GEEV 플랫폼 연구성과가 테마 핵심입니다.
• 킵스파마: 킵스파마는 유형자산 양수 모멘텀으로 급등했습니다. 사업적으로는 비만약 개발과 임상 확장이 관련됩니다.
• 퓨쳐켐: 퓨쳐켐은 방사선 의약품 개발 기업으로, 전립선암 치료제 투약 완료 소식에 급등했습니다. 사업적으로는 국내 최초 상용화 전망이 모멘텀입니다.
• 프로티아: 프로티아는 항생제 감수성 진단 제품 수출 모멘텀으로 급등했습니다. 사업적으로는 알레르기 진단키트 출시 기대가 테마 관련입니다.
• 온코닉테라퓨틱스: 온코닉테라퓨틱스는 신약 '자큐보' 고성장 분석으로 급등했습니다. 사업적으로는 네수파립 임상 기대감이 핵심입니다.
• 헬릭스미스: 헬릭스미스는 엔젠시스 중국 품목허가 기대감으로 급등했습니다. 사업적으로는 흑자전환 가능성과 유상증자 완료가 모멘텀입니다.
• 앱클론: 앱클론은 AC101 글로벌 임상 3상 확장 모멘텀으로 급등했습니다. 사업적으로는 항체치료제 유럽 희귀의약품 지정이 관련됩니다.
• 메지온: 메지온은 유데나필 2차 임상 3상 기대감으로 급등했습니다. 사업적으로는 폰탄치료제 FDA 힌트가 모멘텀입니다.
• 프로티나: 프로티나는 JP모건 지분 매입 소식에 급등했습니다. 사업적으로는 SPID 플랫폼과 바이오주 랠리가 관련됩니다.

 

호텔 테마

 

호텔 테마는 중국 국경절 특수와 인바운드 관광 회복으로 상승 중입니다. 호텔 공급 부족과 실적 레버리지 확대가 테마를 지지하며, K-팝 한류 열풍이 외국인 수요를 증가시키고 있습니다.

 

• GS피앤엘: GS피앤엘은 호텔 부동산 운영 기업으로, 산업 구조적 호황에 급등했습니다. 사업적으로는 서울 호텔 수요 증가와 실적 모멘텀 확대가 핵심입니다.
• 서부T&D: 서부T&D는 호텔·부동산 개발 기업으로, 국경절 특수와 실적 개선 기대에 급등했습니다. 사업적으로는 드래곤시티 호텔 OCC·ADR 상승이 모멘텀입니다.

 

반도체 테마

 

반도체 테마는 AI 수요 폭발과 4년 주기 투자 사이클 도래로 상승 중입니다. 美·中 반도체 전쟁 속 한국 기업 수혜 기대와 MLCC·2차전지 연계가 테마를 이끌고 있습니다.

 

• 한솔아이원스: 한솔아이원스는 반도체 세정·코팅 기업으로, 사이클 도래 분석에 급등했습니다. 사업적으로는 메모리 반도체 수주 회복이 핵심입니다.
• ISC: ISC는 반도체 테스트 소켓 생산 기업으로, AI 반도체향 매출 증가에 급등했습니다. 사업적으로는 SKC 인수와 AI 수혜가 모멘텀입니다.

 

탄소배출권/CCUS 테마

 

탄소배출권 테마는 유상할당 확대 초안 공개와 CCUS 시장 성장으로 상승 중입니다. 글로벌 기후정책 강화가 테마를 지지하며, 2040년 시장 규모 800조원 전망입니다.

 

• 에코아이: 에코아이는 탄소배출권 컨설팅 기업으로, 유상할당 확대 소식에 급등했습니다. 사업적으로는 CCUS 기술과 온실가스 감축사업이 핵심입니다.

 

기타 테마

 

• 한라캐스트: 한라캐스트는 자동차 부품 생산 기업으로, 수주 기반 성장 기대에 급등했습니다. 사업적으로는 미래차·휴머노이드 로봇 수주 확대가 모멘텀입니다.
• 슈프리마: 슈프리마는 스마트 빌딩·생체인식 기업으로, 시장 확대 수혜에 급등했습니다. 사업적으로는 수출 다변화와 저평가 매력이 관련됩니다.

 

부  록

 

테마군의 순위는 다음과 같은 순서로 작성하였습니다.

중심 내용의 테마로 구분하고 테마의 갯수가 우선 순위가 가장 높습니다. 테마의 갯수가 같은 경우에는 순위로 테마군의 우위를 결정합니다.
아래 자료는 키움증권 자료를 활용하였습니다.

 

순위	종목명	상승율	테마	상승이유
4	프로티나	24.7	제약/바이오	JP모건,동사 지분 매입 소식에 급등
6	매드팩도	18.6		美 금리인하기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
10	신라젠	16.0		제약/바이오 관련주 상승 속 항암바이러스 심포지엄서 'GEEV' 플랫폼 연구성과 발표 소식에 급등
11	킵스파마	15.8		235억원 규모 유형자산 양수 결정 모멘텀 지속 속 급등
13	퓨쳐켐	13.2		제약/바이오 관련주 상승 속 전립선암 치료제 2a상 투약 완료 및 국내 기업 최초 방사선 의약품 전립선암 치료제 상용화 전망에 급등
16	프로티아	12.3		제약/바이오 관련주 상승 속전기용량 측정방식 항생제감수성 진단 제품 해외 첫 수출 모멘텀 지속에 급등
18	온코닉테라퓨틱스	11.9		제약/바이오 관련주 상승 속 신약 '자큐보' 고성장 분석 및 차세대 신약'네수파립' 임상 기대감 지속 등에 급등
19	헬릭스미스	11.6		제약/바이오 관련주 상승 속 엔젠시스(NL003) 中 품목허가 기대감 지속 등에 급등
22	앱클론	10.3		제약/바이오 관련주 상승 속 AC101 글로벌 임상 3상 확장 모멘텀 지속에 급등
25	메지온	9.4		제약/바이오 관련주 상승 속 유데나필 2차 임상 3상 기대감 지속 등에 급등
3	삼영엠텍	26.6	조선기자재/원자력발전	원자력발전 및 조선기자재 테마 상승 속 조선, 원전, 광산 플랜트 기자재 중심 모멘텀 기대감 등에 급등
5	케이에스피	21.8		조선기자재 테마 상승 속 유일한 선박엔진 핵심부품 전공정 자체 제작사로 부각되며 급등
8	에스앤더블류	17.1		원자력발전 및 조선기자재 테마 상승 속 급등
12	SK오션플랜트	13.2		韓/美 조선업협력 모멘텀 및 캐나다 잠수함 수주 기대감 지속 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등
17	오리엔탈정공	12.0		韓/美 조선업 협력 모멘텀 및 캐나다 잠수함 수주 기대감 지속 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등
1	이지트로닉스	29.8	전기차/리튬/ESS	전기차 테마 상승 속 인도 최대 자동차 부품제조기업 마더슨그룹과 합작법인 설립 소식에 상한가
7	리튬포어스	18.4		SK온, 美 대규모 ESS 수주 소식 및 LG엔솔, 카이스트와 리튬메탈전지 급속 충전 기술 개발 성공 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등
9	엠투엔	16.1		SK온, 美 대규모 ESS 수주 소식 및 LG엔솔, 카이스트와 리튬메탈전지 급속 충전 기술 개발 성공 소식 등에 전기차 테마 상승 속 급등
1	베셀	30.0	드론	국방부 '50만 드론전사 양성' 선언 소식에 드론(Drone) 테마 상승 속 상한가
15	에이럭스	12.3		드론(Drone) 테마 상승 속 33.70억원(548,235주) 규모 보라스카이 주식 신규 취득 결정에 급등
14	GS피앤엘	12.4	호텔	호텔 산업 구조적 호황에 따른 실적 모멘텀 확대 전망 등에 급등
20	서부T&D	11.5		中 국경절 특수 기대감 지속 및 호텔 영업레버리지 등으로 실적 개선 기대감 지속에 급등
21	한솔아이원스	10.3	반도체	4년 주기의 투자 사이클 도래 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
24	ISC	9.7		4년 주기의 투자 사이클 도래 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
23	에코아이	10.2	탄소배출권	탄소배출권 유상할당 확대 초안 공개 소식 등에 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마 상승 속 급등
26	한라캐스트	9.4	수주	탄탄한 수주 기반 성장 기대감 지속등에 급등
27	슈프리마	9.1	시장 확대	스마트 빌딩 시장 확대 수혜 기대감 등에 급등