2025908(월) - 주식 테마 정리 : 조선기자재·제약바이오·건설주택·태양광풍력

2025년 9월 8일 한국 증시는 조선기자재, 제약·바이오, 건설·주택공급, 태양광·풍력 등 다양한 테마가 상승세를 보였습니다. 트럼프 대통령의 한국 선박 구매 의지 발언과 한미 조선동맹 기대감은 조선기자재 종목을 강하게 끌어올렸고, 정부 육성 정책과 글로벌 FDA 모멘텀은 제약·바이오 섹터의 낙관론을 강화했습니다. 또한 정부의 수도권 135만호 주택 공급 계획이 건설주를 자극했으며, 기후에너지환경부 신설과 중국산 가격 상승은 태양광·풍력주를 밀어 올렸습니다. 여기에 더해 기업별 이벤트 모멘텀까지 더해지며 시장 전반에 활기가 형성되었습니다. 본문에서는 각 테마별 배경과 대표 종목, 투자 포인트를 체계적으로 정리해 드립니다.

 

조선기자재 테마

 

2025년 9월 8일 기준, 조선기자재 테마는 한미 조선업 협력 기대감이 지속되면서 강한 상승세를 보이고 있다. 최근 트럼프 대통령의 "한국 선박 구매 의지" 발언과 한미 정상회담을 계기로 한미 조선동맹이 본격화되고 있으며, 210조 원 규모의 한미 조선협력 펀드 조성 계획이 구체화되고 있다. 이는 미국의 조선업 재건을 위한 한국의 효율적 건조 기술 도입을 중심으로 하며, 방산 분야(함정 등) 협력이 예상된다. 또한, 국내 조선사들의 미국 내 투자와 현지 생산 추진이 시장 기대를 키우고 있지만, 실행 불투명성과 시간 지연에 대한 회의론도 일부 존재한다. 이 테마는 글로벌 해군력 강화(중국 견제)와 맞물려 장기적으로 유망하나, 무역협상 타결 후 구체적 수주가 핵심 변수가 될 전망이다.

 

관련 종목 및 사업·테마 연관성

• 동일스틸럭스: 특수강 및 스틸 제품 제조사로, 조선용 강재 공급을 주력으로 한다. 한미 협력 기대감 속 대선조선(대우조선해양 등) 기타 특수관계사 보유 사실이 부각되며 상한가를 기록했다. 테마 관련성으로는 조선소에 공급하는 고강도 강재가 미국 함정 건조 프로젝트에 직접 활용될 가능성이 높아, 수주 확대 시 실적 개선이 예상된다.
• 씨피시스템: 선박용 특수 케이블체인 공급·시공 전문 기업. 국내 조선사와의 계약 체결 소식이 테마 상승을 촉발해 상한가. 테마 관련성으로는 LNG 운반선 등 고부가 선박의 체인 시스템 공급이 핵심으로, 한미 협력으로 미국 상선·방산 수요 증가 시 안정적 매출원이 될 전망이다.
• 오리엔탈정공: 조선기자재 중 엔진 부품 및 LNG 운반선 관련 제품 제조사. 수주 확대에 따른 실적 개선 전망으로 급등. 테마 관련성으로는 LNG 선박 엔진 부품 공급이 강점으로, 미국의 에너지 안보 강화 정책(인도태평양 지역)과 연계되어 글로벌 수요가 증가할 가능성이 크다.
• 한라IMS: 조선용 배관 및 밸브 시스템 제조사. 실적 호조세 지속과 저평가 분석으로 급등. 테마 관련성으로는 조선소 배관 공급 네트워크가 탄탄하며, 한미 펀드 지원 시 미국 조선소 프로젝트 참여가 실적 가속화 요인으로 작용할 것이다.
• KS인더스트리: 조선기자재 중 파이프 및 플랜지 생산 전문. 한미 협력 기대감으로 급등. 테마 관련성으로는 대형 조선소(현대중공업 등) 공급 기반이 안정적이며, 미국 재건 프로젝트에서 한국산 부품 수입이 증가할 경우 직접 수혜를 볼 전망이다.
• 대양전기공업: 조선용 전기 설비 및 배전반 제조사. 한미 협력 테마 상승으로 급등. 테마 관련성으로는 선박 전기 시스템 공급이 주력으로, 미국 해군력 강화 시 방산 선박 전기 부품 수요가 폭발적으로 늘어날 가능성이 있다.
• 화인베스틸: 특수강 및 베스틸 제품 생산. 한미 협력 기대감으로 급등. 테마 관련성으로는 조선용 고강도 강판 공급이 핵심이며, 미국 조선업 황폐화 재건 과정에서 한국 기술 이전이 이뤄질 경우 안정적 성장 동력이 될 것이다.
• 세진중공업: 조선기자재 및 풍력 타워 제조사. 테마 상승으로 급등. 테마 관련성으로는 선박 블록 조립과 기자재 공급이 강점으로, 한미 협력 시 미국 내 조립 공장 투자와 연계되어 다각화된 수익원이 예상된다.
• 삼영엠텍: 조선기자재와 풍력 에너지 부품 제조. 테마 상승으로 급등. 테마 관련성으로는 선박 엔진 부품과 풍력 타워 연결 부품 공급이 주력으로, 조선 협력 외 풍력 에너지 전환 정책과 시너지를 낼 수 있다.

 

의료기기/제약/바이오 테마

 

 

2025년 제약·바이오 테마는 정부 주도 산업 육성 정책과 글로벌 실적 호조 전망으로 상승세를 유지하고 있다. 2025년 하반기에는 비만·당뇨·항암 치료제 분야의 혁신과 CDMO(위탁생산) 확대가 핵심 성장 동력으로 꼽히며, 매출 성장률 70% 이상의 낙관론이 지배적이다. 국내에서는 저평가 바이오텍 매수 타이밍과 FDA 승인 모멘텀이 부각되며, 미용 의료기기 시장(비만치료제 후속 시술) 성장도 기대된다. 그러나 임상 실패와 규제 리스크가 상존하므로 선별 투자가 필요하다.

 

관련 종목 및 사업·테마 연관성

• 메타바이오메드: 의료기기 중 레이저 및 피부 치료 장비 제조사. 3분기 호실적과 저평가 분석으로 급등. 테마 관련성으로는 미용 의료기기 시장 확대(비만치료 후속)가 주력으로, 정부 육성 정책 시 글로벌 파트너십이 실적을 뒷받침할 전망이다.
• 엘앤케이바이오: 바이오 의료기기 및 진단 키트 생산. 글로벌 메이저사와 파트너십 논의 소식으로 급등. 테마 관련성으로는 액체생검 솔루션 개발이 핵심으로, FDA 승인 모멘텀과 맞물려 항암·비만 치료제 시장에서 성장 잠재력이 높다.
• 엘앤씨바이오: 의료기기 중 세포치료 및 바이오 소재 제조. 외형 확장 기대감으로 급등. 테마 관련성으로는 바이오 CDMO 사업이 강점으로, 정부 육성 정책 하에 국내외 위탁생산 수요 증가가 예상된다.
• 코오롱생명과학: 제약·바이오 중 생명공학 및 신약 개발. 정부 육성 기대감으로 급등. 테마 관련성으로는 항암·재생의료 분야 파이프라인이 주력으로, 2025년 글로벌 매출 성장 전망이 테마 상승을 뒷받침한다.
• 큐라클: 제약바이오 중 신약 개발 및 유상증자 청약률 호조. 테마 상승으로 급등. 테마 관련성으로는 희귀질환 치료제 개발이 핵심으로, 주주배정 자금 유입 시 임상 진척이 가속화될 가능성이 크다.
• 아이엠비디엑스: 바이오마커 기반 액체생검 솔루션 제공. FDA 승인 모멘텀 지속으로 급등. 테마 관련성으로는 100% 바이오마커 반영 기술이 강점으로, 항암 진단 시장 확대 시 글로벌 경쟁력이 부각될 전망이다.
• 원텍: 미용 주사 '리쥬란' 및 의료기기 제조. 인기 지속으로 급등. 테마 관련성으로는 미용기기 시장(한국 의료관광 성장)이 주력으로, 비만·피부 치료 트렌드와 연계되어 2025년 매출 20% 이상 증가가 예상된다.
• 피플바이오: 제약바이오 중 백신 및 치료제 개발. 정부 육성 기대감으로 급등. 테마 관련성으로는 바이오시밀러 사업이 핵심으로, 국내 정책 지원 시 생산 확대와 수출이 실적 호조를 이끌 전망이다.

 

건설 중소형/주택공급 테마

 

 

정부의 2030년까지 수도권 연 27만호 신규 주택 착공 확대 방안 발표(총 135만호)가 테마 상승의 직접적 촉매로 작용했다. 이는 최근 3년 공급 실적 대비 1.7배 수준으로, LH 주도 공공택지 직접 개발과 용적률 상향(추가 6만호)이 핵심이다. 4대 전략(공공택지 신속공급, 도심 확대, 민간 여건 개선, 수요관리)을 통해 공급 지연 해소가 기대되며, 중소형 건설사들의 수주 증가가 전망된다. 부동산 시장 안정화와 맞물려 장기 호재이나, 규제 완화(LTV 40%) 여부가 변수다.

 

관련 종목 및 사업·테마 연관성

• KD: 건설 중소형사로 주택 및 토목 공사 전문. 정부 공급 확대 소식으로 상한가. 테마 관련성으로는 수도권 아파트 착공 프로젝트 참여 경험이 풍부하며, LH 직접 개발 정책 시 중소형 수주가 증가할 전망이다.
• 동신건설: 중소형 건설사로 주택 및 상업시설 시공. 공급 확대 발표로 급등. 테마 관련성으로는 수도권 노후 재개발 사업이 주력으로, 135만호 계획 하에 도심 공급 확대가 실적 개선 요인이다.
• 금강공업: 모듈러 주택 전문 건설사. 공급 확대 소식으로 급등. 테마 관련성으로는 공장 생산형 모듈러 주택이 공급 속도 제고에 적합하며, 정부의 공공택지 전략과 시너지를 낼 가능성이 높다.
• 동부건설: 중소형 건설사로 주택 및 인프라 공사. 신규 착공 소식으로 급등. 테마 관련성으로는 수도권 민간 주택사업 네트워크가 강점으로, 용적률 상향 정책 시 추가 수주가 예상된다.
• 금호건설: 중소형 건설사로 아파트 및 토목 전문. 공급 확대 발표로 급등. 테마 관련성으로는 LH 협력 프로젝트 경험이 많아, 27만호 착공 목표 달성 과정에서 안정적 참여가 가능하다.

 

태양광/풍력 에너지 테마

 

태양광 에너지 테마는 정부의 기후에너지환경부 신설과 중국산 제품 가격 상승 영향으로 급등세를 보이고 있다. 2025년 글로벌 태양광 설치량은 695GW로 6% 증가할 전망이며, 국내 시장 성장률 57%가 예상된다. 풍력 테마는 해상풍력 보급 확대(전남 30GW 목표)와 재생에너지 정책 수혜로 연계 상승 중이다. ESS·HVDC 등 인프라 투자와 맞물려 장기 성장 가능성이 크지만, 관세 리스크(폴리실리콘)가 단기 변수다.

 

관련 종목 및 사업·테마 연관성

• 유니테스트: 반도체 테스트 장비 및 태양광 모듈 검사 전문. 테마 상승으로 급등. 테마 관련성으로는 태양광 패널 품질 테스트가 주력으로, 글로벌 설치 증가 시 검사 수요가 폭증할 전망이다.
• HD현대에너지솔루션: 태양광 모듈 및 에너지 솔루션 제공. 정부 부처 신설과 가격 상승으로 급등. 테마 관련성으로는 고효율 태양광 제품 생산이 핵심으로, 중국산 대체 수요와 재생에너지 정책이 매출 확대를 뒷받침한다.

 

기타 개별 상승 종목

 

이 종목들은 특정 기업 이벤트로 상승했으며, 테마보다는 개별 모멘텀 중심이다. 2025년 9월 8일 기준 최신 뉴스를 반영해 분석.

 

• 솔브레인홀딩스: 반도체 소재 전문. 美 자회사 ARK 지분 100% 양도(6069억원) 결정으로 급등. 사업: 반도체·디스플레이 소재 생산. 관련성: 유동성 확보로 재무 개선 및 신사업 투자 기대, 총자산 30% 규모의 현금 유입이 주가 상승 촉매.
• 이수페타시스: MLB(다층 인쇄회로기판) 제조사. 대규모 증설에도 공급부족 지속 전망으로 급등. 사업: AI·네트워크 장비용 MLB 생산. 관련성: 글로벌 수요(아시아 가속기) 초과로 장기 공급 부족 예상, 목표가 상향으로 성장성 인정받음.
• 화승알앤에이: 자동차 부품 제조. 과기부 피지컬 AI 실증사업 참여로 상한가. 사업: AI 적용 제조 공정 혁신. 관련성: 1조원 규모 사업(국비 6000억) 참여로 디지털 전환 가속, 제조 AI 핵심기술 개발 기대.
• 삼목에스폼: 리모델링·인테리어 자재 제조. 대주주 공개매수 추진으로 급등. 사업: 에스폼 기반 인테리어 소재. 관련성: 김준년 회장 지분 9.52%(140만주) 매수(주당 2만2800원)로 경영 강화 신호, 테마 상승과 시너지.
• 한국피아이엠: 정밀 소재 제조. 휴머노이드용 초정밀 소재 기술 확보로 급등. 사업: MIM(금속사출성형) 기술 기반 부품 생산. 관련성: 3mm 이하 마이크로 MIM으로 로봇 액추에이터 개발, 자동차·IT 넘어 휴머노이드 시장 공략 강화.
• 모베이스: IT 솔루션 및 반도체 장비. 30억원 자사주 취득 신탁계약으로 급등. 사업: 네트워크·보안 솔루션 제공. 관련성: 300만주 취득(2025.9.5~2026.3.4)으로 주주환원 강화, 주가 안정화 기대.

 

부 록

테마군의 순위는 다음과 같은 순서로 작성하였습니다.

중심 내용의 테마로 구분하고 테마의 갯수가 우선 순위가 가장 높습니다. 테마의 갯수가 같은 경우에는 순위로 테마군의 우위를 결정합니다.
아래 자료는 키움증권 자료를 활용하였습니다.

 

순위	종목명	상승율	테마	상승이유
1	동일스틸럭스	29.9	조선기자재	韓/美 조선업 협력 기대감 지속 속 대선조선 기타특수관계사로 보유 사실 지속 부각에 상한가
1	씨피시스템	29.9		조선기자재 테마 상승 속 국내 조선사와 선박용 특수케이블체인 공급·시공계약 체결 소식에 상한가
5	오리엔탈정공	23.9		조선기자재 테마 상승 속 LNG 운반선 관련 수주 확대에 따른 실적 개선 가속화 전망 등에 급등
6	한라IMS	23.0		조선기자재 테마 상승 속 실적 호조세 지속 전망 및 저평가 분석 등에 급등
9	KS인더스트리	20.0		韓/美 조선업 협력기대감 지속 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등
18	대양전기공업	11.9		韓/美 조선업 협력 기대감 지속 등에 조선기자재테마 상승 속 급등
19	화인베스틸	11.3		韓/美 조선업 협력 기대감 지속 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등
27	삼영엠텍	9.4		조선기자재 및 풍력에너지 테마 상승 속 급등
8	메타바이오메드	21.2	의료기기/ 바이오	의료기기 테마 상승 속 3분기 호실적 전망 및 저평가 분석 등에 급등
11	엘앤케이바이오	17.6		의료기기 테마 상승 속 글로벌 메이저사와 파트너십 논의 소식에 급등
12	엘앤씨바이오	16.1		의료기기 테마 상승 속 외형 확장 본격화 기대감 등에 급등
15	코오롱생명과학	14.0		정부 주도 제약/바이오산업 육성 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
16	큐라클	13.0		제약/바이오 관련주 상승 및 주주배정 유상증자 청약률 호조 속 급등
17	아이엠비디엑스	11.9		FDA 승인핵심 바이오마커 100% 반영 차세대 액체생검 솔루션 정식 출시 모멘텀 지속에 급등
21	원텍	10.9		미용 주사 '리쥬란' 인기 지속 등에 미용기기/ 의료기기 테마 상승 속 급등
25	피플바이오	10.2		정부 주도 제약/바이오산업 육성 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
1	KD	30.0	중소형건설/ 모듈러주택	정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규 주택 착공 등 주택공급 확대 방안발표 소식 등에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가
13	동신건설	15.2		정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규 주택 착공 등 주택공급 확대 방안 발표 소식 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등
14	금강공업	14.9		정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규 주택 착공 등 주택공급 확대 방안 발표 소식 등에 모듈러주택 테마 상승 속 급등
22	동부건설	10.7		정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규주택 착공 등 주택공급 확대 방안 발표 소식 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등
28	금호건설	9.4		정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규 주택 착공 등 주택공급 확대 방안 발표 소식 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등
7	세진중공업	21.8	태양광/ 풍력	조선기자재및 풍력에너지 테마 상승 속 급등
20	유니테스트	11.0		반도체 관련주 및 태양광에너지 테마 상승 속 급등
24	HD현대에너지솔루션	10.3		정부, 기후에너지환경부 신설 소식 및 중국산 태양광 제품 가격 상승 영향 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등
26	솔브레인홀딩스	10.1	반도체	6,069.38억원 규모 美 자회사 지분 양도 결정 등에급등
29	이수페타시스	9.3		대규모 증설에도 글로벌 MLB 공급부족 현상 지속 전망 등에 급등
1	화승알앤에이	30.0	AI	과기부 주관 피지컬 AI 실증사업 참여 소식에 상한가
10	삼목에스폼	17.7	리모델링	리모델링/인테리어 테마 상승 속 대주주 공개매수 추진에 급등
23	한국피아이엠	10.4	로봇	휴머노이드용 초정밀 소재 제조 기술 확보 소식에급등
30	모베이스	9.3	자사주	30억원 규모 자사주 취득신탁계약 체결 결정에 급등